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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 21.00 | 1 075.00 | 1 096.00 |
BF Prêts | 252 583.00 | | 252 583.00 | 252 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 680.00 | 21.00 | 2 521 658.00 | 2 521 680.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 391 906.00 | | 391 906.00 | 391 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 455.00 | | 416 455.00 | 416 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 135.00 | 21.00 | 2 938 114.00 | 2 938 135.00 |
CU Autres participations | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 100.00 | | | 3 068 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 819.00 | | | -162 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 280.00 | | | 2 905 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 114.00 | | | 2 938 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 050.00 | | 294 050.00 | 294 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 050.00 | | 294 050.00 | 294 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 000.00 | | | 3 033 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 000.00 | | | 3 033 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068 000.00 | | | 3 068 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068 000.00 | | | 3 068 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 050.00 | | | 3 327 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 869.00 | | | 3 489 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 819.00 | | | -162 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 798 847.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 209 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 277 168.00 | 2 520 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 277 168.00 | 2 521 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 797 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
UP Prêts | 252 583.00 | | 252 583.00 | 252 583.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 132.00 | 24 548.00 | 252 583.00 | 277 132.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |