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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
BZ Autres créances | 133 414.00 | | 133 414.00 | 133 414.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 483.00 | | 133 483.00 | 133 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 564.00 | | 230 564.00 | 230 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 954.00 | -57 983.00 | | -54 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595.00 | 3 029.00 | | 48 595.00 |
DK Provisions réglementées | 3 428.00 | 2 414.00 | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 12 069.00 | -37 540.00 | | 12 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 995.00 | 167 995.00 | | 216 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 307.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 495.00 | 169 302.00 | | 218 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 564.00 | 131 762.00 | | 230 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 495.00 | 169 302.00 | | 218 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -1 014.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 992.00 | 6 371.00 | | 51 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397.00 | 3 342.00 | | 3 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 595.00 | 3 029.00 | | 48 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 414.00 | 1 014.00 | | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 629.00 | 1 014.00 | 50 215.00 | 52 629.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 014.00 | | |