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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 687.00 | 940.00 | 747.00 | 1 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 655.00 | 940.00 | 126 715.00 | 127 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
084 Disponibilités | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
110 Total général Actif | 176 208.00 | 940.00 | 175 268.00 | 176 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 575.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
224 Production immobilisée | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
242 Autres charges externes. | 180 197.00 | | | 180 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
252 Charges sociales | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | | | 940.00 |
262 Autres charges | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 095.00 | | | 195 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 909.00 | | | -53 909.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 261.00 | | | -55 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70.00 | | | 70.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 669.00 | | | 16 669.00 |