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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 26 383.00 | 5 410.00 | 20 972.00 | 26 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 163.00 | 5 861.00 | 9 302.00 | 15 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 4 306.00 | 6 191.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 995.00 | 15 579.00 | 112 416.00 | 127 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BT Marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CF Disponibilités | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 661.00 | | 85 661.00 | 85 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 657.00 | 15 579.00 | 198 078.00 | 213 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 638.00 | 19 393.00 | | 52 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 853.00 | 11 384.00 | | 8 853.00 |
DL TOTAL (I) | 81 884.00 | 31 777.00 | | 81 884.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 302.00 | 62 453.00 | | 52 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | 49 929.00 | | 22 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 5 723.00 | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 276.00 | 31 790.00 | | 31 276.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 682.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 193.00 | 150 579.00 | | 116 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 078.00 | 182 356.00 | | 198 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
FG Production vendue services | 247 501.00 | | 247 501.00 | 247 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 220.00 | | 270 220.00 | 270 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 530.00 | 2 221.00 | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 2 221.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | 2 221.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 2 660.00 | | 9 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 968.00 | 237 685.00 | | 313 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 330.00 | 218 292.00 | | 261 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 638.00 | 19 393.00 | | 52 638.00 |