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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 053.00 | 19 571.00 | 45 482.00 | 65 053.00 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AP Constructions | 361 550.00 | 38 412.00 | 323 138.00 | 361 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 296.00 | 5 939.00 | 19 357.00 | 25 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 800.00 | 19 790.00 | 50 010.00 | 69 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 558.00 | 83 712.00 | 479 846.00 | 563 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
CF Disponibilités | 243 591.00 | | 243 591.00 | 243 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 274.00 | | 348 274.00 | 348 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 831.00 | 83 712.00 | 828 119.00 | 911 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 345.00 | 25 472.00 | | -31 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 904.00 | 13 669.00 | | 10 904.00 |
DL TOTAL (I) | 55 031.00 | 89 142.00 | | 55 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 850.00 | 439 165.00 | | 706 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 71 934.00 | | 11 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 468.00 | 51 034.00 | | 54 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 088.00 | 562 133.00 | | 773 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 119.00 | 651 274.00 | | 828 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 154.00 | 557 638.00 | | 166 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 639.00 | | 35 309.00 | 529 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 563 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 471 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 498.00 | | 33 607.00 | 439 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 088.00 | | 1 702.00 | 25 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 288.00 | 56 424.00 | | 27 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 560.00 | 13 011.00 | | 6 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | 43 413.00 | | 20 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 561.00 | 66 627.00 | 277 074.00 | 373 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VP Divers | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 800.00 | 132 866.00 | 277 074.00 | 439 800.00 |