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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 851.00 | 6 071.00 | 18 780.00 | 24 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 851.00 | 6 071.00 | 18 780.00 | 24 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 019.00 | 2 016.00 | 18 003.00 | 20 019.00 |
072 Créances – Autres | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
084 Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 393.00 | 2 016.00 | 51 377.00 | 53 393.00 |
110 Total général Actif | 78 244.00 | 8 087.00 | 70 158.00 | 78 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 075.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 888.00 | 67 973.00 | | 79 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 654.00 | 12 385.00 | | 20 654.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 546.00 | 80 387.00 | | 100 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 257.00 | 41 896.00 | | 60 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 539.00 | -3 968.00 | | -14 539.00 |
242 Autres charges externes. | 18 624.00 | 19 102.00 | | 18 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 941.00 | 1 832.00 | | 6 941.00 |
252 Charges sociales | 3 680.00 | 1 254.00 | | 3 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 523.00 | 1 230.00 | | 4 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 339.00 | 61 348.00 | | 82 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 208.00 | 19 040.00 | | 18 208.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 998.00 | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 605.00 | 18 042.00 | | 18 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 016.00 | | | 2 016.00 |