| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 104 227.00 | |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 2 107 000.00 | 179 095.00 | 1 927 905.00 | 2 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 973 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49 916 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 897 282.00 | 179 095.00 | 38 718 187.00 | 38 897 282.00 |
BN En cours de production de biens | | | 99 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BZ Autres créances | 1 729 870.00 | | 1 729 870.00 | 1 729 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 410 181.00 | |
CF Disponibilités | 411 046.00 | | 411 046.00 | 411 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 658.00 | | 2 177 658.00 | 2 177 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 074 940.00 | 179 095.00 | 40 895 845.00 | 41 074 940.00 |
CU Autres participations | 36 260 282.00 | | 36 260 282.00 | 36 260 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 813 170.00 | | | 14 813 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
DG Autres réserves | 25 547 564.00 | 14 604 050.00 | | 25 547 564.00 |
DH Report à nouveau | -90 115.00 | | | -90 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476 562.00 | | | 6 476 562.00 |
DL TOTAL (I) | 21 240 117.00 | | | 21 240 117.00 |
DP Provisions pour risques | 19 395 470.00 | 22 298 342.00 | | 19 395 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 949.00 | | | 309 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 949.00 | | | 309 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 075 092.00 | | | 17 075 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 622.00 | | | 2 033 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 319.00 | | | 186 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
EA Autres dettes | 15 342 320.00 | 18 301 577.00 | | 15 342 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 345 778.00 | | | 19 345 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 895 845.00 | | | 40 895 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 025 166.00 | | | 9 025 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 50 971.00 | 46 227.00 | | 50 971.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 50 971.00 | 46 227.00 | | 50 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 241 674.00 | |
FG Production vendue services | 136 507.00 | | 136 507.00 | 136 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 507.00 | | 136 507.00 | 136 507.00 |
FQ Autres produits | | | 2 890 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 655 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 282 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 124 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 636 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 124 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 875 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 720 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 372.00 | | | 299 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 417.00 | | | 333 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 417.00 | | | 333 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 936.00 | | | -309 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 986.00 | | | -65 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 432.00 | | | 7 284 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 871.00 | | | 807 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 476 562.00 | | | 6 476 562.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -844 471.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 895 752.00 | 15 455 587.00 | | 10 895 752.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 895 752.00 | 14 611 116.00 | | 10 895 752.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 006.00 | | | -6 006.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 889 746.00 | 14 613 116.00 | | 10 889 746.00 |