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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 663.00 | 14 888.00 | 88 776.00 | 103 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 368.00 | 50 482.00 | 176 886.00 | 227 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 757.00 | 65 370.00 | 297 387.00 | 362 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
BZ Autres créances | 164 004.00 | | 164 004.00 | 164 004.00 |
CF Disponibilités | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 976.00 | | 431 976.00 | 431 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 733.00 | 65 370.00 | 729 363.00 | 794 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 334.00 | -294 420.00 | | -762 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 610.00 | -467 914.00 | | -525 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 286 944.00 | -761 334.00 | | -1 286 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 587.00 | 45 224.00 | | 18 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 201.00 | 614 844.00 | | 1 382 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 984.00 | 337 481.00 | | 555 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 534.00 | 25 344.00 | | 59 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 307.00 | 1 022 894.00 | | 2 016 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 363.00 | 261 560.00 | | 729 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 382 201.00 | | | 1 382 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
FD Production vendue biens | -721.00 | | -721.00 | -721.00 |
FG Production vendue services | 724 251.00 | | 724 251.00 | 724 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 782.00 | | 777 782.00 | 777 782.00 |
FM Production stockée | | | 115 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 302.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 545.00 | | | -8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 529.00 | 199 894.00 | | 917 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 140.00 | 667 808.00 | | 1 443 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 610.00 | -467 914.00 | | -525 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 073.00 | 53 302.00 | 4.00 | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | 53 302.00 | 4.00 | 12 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 984.00 | 555 984.00 | | 555 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
UX Autres créances clients | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 201.00 | 10 242.00 | | 1 382 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 033.00 | 301 308.00 | 31 725.00 | 333 033.00 |
VW T.V.A. | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 307.00 | 625 834.00 | 18 513.00 | 2 016 307.00 |