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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
BP En cours de production de services | 2 770 654.00 | | 2 770 654.00 | 2 770 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 133.00 | | 1 031 133.00 | 1 031 133.00 |
BZ Autres créances | 2 336 415.00 | | 2 336 415.00 | 2 336 415.00 |
CF Disponibilités | 381 400.00 | | 381 400.00 | 381 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 338.00 | | 6 537 338.00 | 6 537 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 766.00 | | 6 602 766.00 | 6 602 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 533 225.00 | | | -3 533 225.00 |
DL TOTAL (I) | -1 709 092.00 | | | -1 709 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 254 708.00 | | | 7 254 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 614.00 | | | 199 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 557.00 | | | 840 557.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 311 859.00 | | | 8 311 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 766.00 | | | 6 602 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 311 859.00 | | | 8 311 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 200.00 | 1 017 533.00 | 1 126 733.00 | 109 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 200.00 | 1 017 533.00 | 1 126 733.00 | 109 200.00 |
FM Production stockée | | | 2 074 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 783.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 385 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 782 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 678.00 | | | 268 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 678.00 | | | 268 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 749.00 | | | 247 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 102.00 | | | 3 500 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 327.00 | | | 7 033 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 533 225.00 | | | -3 533 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 254 708.00 | 7 254 708.00 | | 7 254 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 614.00 | 199 614.00 | | 199 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 557.00 | 840 557.00 | | 840 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385 285.00 | 3 385 285.00 | | 3 385 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 288.00 | 3 385 285.00 | 44 003.00 | 3 429 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 311 859.00 | 8 311 859.00 | | 8 311 859.00 |