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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 021.00 | 4 179.00 | 120 842.00 | 125 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 165.00 | 55 699.00 | 1 437 466.00 | 1 493 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 535.00 | 31 660.00 | 340 875.00 | 372 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 572.00 | 91 538.00 | 1 999 034.00 | 2 090 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
BZ Autres créances | 988 457.00 | | 988 457.00 | 988 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 242.00 | | 1 033 242.00 | 1 033 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 814.00 | 91 538.00 | 3 032 276.00 | 3 123 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 304.00 | | | -204 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 580.00 | | | 163 580.00 |
DL TOTAL (I) | -25 724.00 | | | -25 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 005.00 | | | 1 121 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 268.00 | | | 1 304 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 404.00 | | | 403 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 324.00 | | | 229 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 000.00 | | | 3 058 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 276.00 | | | 3 032 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 298.00 | | | 2 633 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 584.00 | | | 573 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 091 459.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888.00 | -1.00 | 2 090 572.00 | 888.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | -1.00 | 1 865 701.00 | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 538.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 404.00 | 403 404.00 | | 403 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
VB T. V. A. | 378 873.00 | 378 873.00 | | 378 873.00 |
VC Groupe et associés | 460 457.00 | 460 457.00 | | 460 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 023.00 | 578 023.00 | | 578 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 982.00 | 118 280.00 | 424 702.00 | 542 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 368.00 | 1 303 368.00 | | 1 303 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 308.00 | 988 457.00 | 99 851.00 | 1 088 308.00 |
VW T.V.A. | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 000.00 | 2 633 298.00 | 424 702.00 | 3 058 000.00 |