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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 138.00 | 433 075.00 | 1 180 063.00 | 1 613 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 153.00 | 433 075.00 | 1 180 078.00 | 1 613 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 329.00 | | 206 329.00 | 206 329.00 |
BZ Autres créances | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CF Disponibilités | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 670.00 | | 350 670.00 | 350 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 823.00 | 433 075.00 | 1 530 748.00 | 1 963 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
DH Report à nouveau | | -1 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 373.00 | 42 289.00 | | 45 373.00 |
DL TOTAL (I) | 87 380.00 | 42 007.00 | | 87 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 278.00 | 751 040.00 | | 1 105 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 910.00 | 58 200.00 | | 177 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 346.00 | 4 962.00 | | 113 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 834.00 | 37 318.00 | | 46 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 443 368.00 | 863 519.00 | | 1 443 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 748.00 | 905 526.00 | | 1 530 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 924.00 | 321 744.00 | | 684 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 018.00 | | 782 018.00 | 782 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 018.00 | | 782 018.00 | 782 018.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 9 064.00 | | 10 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 518.00 | 306 643.00 | | 785 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 145.00 | 264 354.00 | | 740 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 373.00 | 42 289.00 | | 45 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 814.00 | 68 189.00 | | 319 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 015.00 | | 710 138.00 | 908 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 613 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 613 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 000.00 | | 710 138.00 | 908 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 624.00 | 243 867.00 | 1 416.00 | 190 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 624.00 | 243 867.00 | 1 416.00 | 190 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 206 329.00 | 206 329.00 | | 206 329.00 |
VB T. V. A. | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 667.00 | 346 223.00 | 758 444.00 | 1 104 667.00 |
VI Groupe et associés | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 500.00 | | | 615 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 329.00 | | | 253 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 775.00 | 229 775.00 | | 229 775.00 |
VW T.V.A. | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 368.00 | 684 924.00 | 758 444.00 | 1 443 368.00 |