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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 282.00 | 718.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 092.00 | 86 571.00 | 182 521.00 | 269 092.00 |
040 Immobilisations financières | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 442.00 | 90 854.00 | 190 588.00 | 281 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
072 Créances – Autres | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
084 Disponibilités | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 607.00 | | 177 607.00 | 177 607.00 |
110 Total général Actif | 459 049.00 | 90 854.00 | 368 195.00 | 459 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 503 763.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 649 301.00 | | | 649 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 600.00 | 9 162.00 | | 10 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 660.00 | 25 023.00 | | 46 660.00 |
230 Autres produits | 2 857.00 | 9 504.00 | | 2 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 418.00 | 547 452.00 | | 709 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 042.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 762.00 | 149 331.00 | | 191 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 858.00 | -1 526.00 | | 858.00 |
242 Autres charges externes. | 115 026.00 | 105 666.00 | | 115 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 062.00 | 12 726.00 | | 16 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 938.00 | 158 640.00 | | 185 938.00 |
252 Charges sociales | 30 712.00 | 18 560.00 | | 30 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 595.00 | 34 850.00 | | 37 595.00 |
262 Autres charges | 51 566.00 | 41 393.00 | | 51 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 521.00 | 521 681.00 | | 629 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 897.00 | 25 771.00 | | 79 897.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | 1.00 | | 371.00 |
294 Charges financières | 8 016.00 | 9 099.00 | | 8 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 384.00 | 12 120.00 | | 4 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 425.00 | 4 553.00 | | 63 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 598.00 | | | 281 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |