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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 100.00 | 6 082.00 | 2 017.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 800.00 | 143 055.00 | 520 744.00 | 663 800.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 934.00 | 143 055.00 | 520 878.00 | 663 934.00 |
CU Autres participations | 648 700.00 | 136 973.00 | 511 727.00 | 648 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 102.00 | | | 321 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EA Autres dettes | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 827.00 | | | 511 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 878.00 | | | 520 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 224.00 | | | 234 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 800.00 | | | 663 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 700.00 | | | 655 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382.00 | 2 700.00 | | 3 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 382.00 | 2 700.00 | | 3 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 941.00 | 148 941.00 | | 148 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 958.00 | 43 355.00 | 232 627.00 | 320 958.00 |
VI Groupe et associés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 827.00 | 234 224.00 | 232 627.00 | 511 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
ST Autres comptes | 923.00 | | | 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |