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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 775.00 | 1 362.00 | 7 413.00 | 8 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 436.00 | 1 362.00 | 68 075.00 | 69 436.00 |
BT Marchandises | 220 275.00 | | 220 275.00 | 220 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
CF Disponibilités | 224 255.00 | | 224 255.00 | 224 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 665.00 | | 206 665.00 | 206 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 032.00 | | 702 032.00 | 702 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 468.00 | 1 362.00 | 770 107.00 | 771 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608.00 | | | -608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 669.00 | | | 295 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 620.00 | | | 205 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 774.00 | | | 224 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 714.00 | | | 765 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 107.00 | | | 770 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 285.00 | | | 525 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 620.00 | | | 205 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 696.00 | | 1 082 696.00 | 1 082 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 696.00 | | 1 082 696.00 | 1 082 696.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 699.00 | | | 1 082 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 306.00 | | | 1 083 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608.00 | | | -608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 661.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 774.00 | 224 774.00 | | 224 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 122.00 | 58 856.00 | 236 266.00 | 295 122.00 |
VI Groupe et associés | 205 620.00 | 205 620.00 | | 205 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 665.00 | 82 391.00 | 124 274.00 | 206 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 163.00 | 133 228.00 | 184 935.00 | 318 163.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 551.00 | 525 285.00 | 236 266.00 | 761 551.00 |