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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 720.00 | 18 241.00 | 39 478.00 | 57 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 297.00 | 5 355.00 | 12 942.00 | 18 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 516.00 | 23 596.00 | 55 920.00 | 79 516.00 |
BT Marchandises | 173 130.00 | 8 329.00 | 164 801.00 | 173 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 250 839.00 | | 250 839.00 | 250 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 774.00 | 8 329.00 | 447 445.00 | 455 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 290.00 | 31 925.00 | 503 365.00 | 535 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
DL TOTAL (I) | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 843.00 | | | 358 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 365.00 | | | 503 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 853.00 | | 624 853.00 | 624 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 853.00 | | 624 853.00 | 624 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 912.00 | |
GE Autres charges | | | 13 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 801.00 | | | 636 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 261.00 | | | 548 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 79 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 684.00 | 8 912.00 | 12 000.00 | 26 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 8 912.00 | | 14 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 730.00 | 82 125.00 | 98 605.00 | 180 730.00 |
VI Groupe et associés | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 304.00 | 31 804.00 | 3 500.00 | 35 304.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 843.00 | 179 740.00 | 179 103.00 | 358 843.00 |