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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 603.00 | 1 883.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 547.00 | 2 373.00 | 16 174.00 | 18 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 244.00 | 2 976.00 | 26 268.00 | 29 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 343.00 | | 115 343.00 | 115 343.00 |
BZ Autres créances | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CF Disponibilités | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 672.00 | | 252 672.00 | 252 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 916.00 | 2 976.00 | 278 940.00 | 281 916.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 976.00 | | | -51 976.00 |
DL TOTAL (I) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 916.00 | | | 230 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 940.00 | | | 278 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 444.00 | | 302 444.00 | 302 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 444.00 | | 302 444.00 | 302 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 006.00 | | | 322 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 982.00 | | | 373 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 976.00 | | | -51 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 707.00 | 29 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 707.00 | 18 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 047.00 | 2 071.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VC Groupe et associés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 095.00 | 23 731.00 | 90 364.00 | 114 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 966.00 | 157 251.00 | 3 715.00 | 160 966.00 |
VW T.V.A. | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 916.00 | 140 551.00 | 90 364.00 | 230 916.00 |