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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 942.00 | 8 049.00 | 7 893.00 | 15 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 231.00 | 10 598.00 | 32 632.00 | 43 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 251.00 | 18 647.00 | 40 603.00 | 59 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 582.00 | | 250 582.00 | 250 582.00 |
BZ Autres créances | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 357 988.00 | | 357 988.00 | 357 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 509.00 | | 645 509.00 | 645 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 759.00 | 18 647.00 | 686 112.00 | 704 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 628.00 | 92 673.00 | | 168 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 267.00 | 75 955.00 | | 93 267.00 |
DL TOTAL (I) | 267 396.00 | 174 128.00 | | 267 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 680.00 | 40 453.00 | | 67 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 780.00 | 39 291.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 37 665.00 | | 66 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 998.00 | 123 075.00 | | 120 998.00 |
EA Autres dettes | 112 823.00 | 4 186.00 | | 112 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 544.00 | 92 261.00 | | 45 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 716.00 | 336 931.00 | | 418 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 112.00 | 511 059.00 | | 686 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 937.00 | 297 640.00 | | 413 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 361.00 | | 35 890.00 | 23 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 282.00 | | 35 890.00 | 23 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796.00 | 11 851.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | 11 851.00 | | 6 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 250 582.00 | 250 582.00 | | 250 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VI Groupe et associés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 584.00 | 287 584.00 | | 287 584.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 937.00 | 413 937.00 | | 413 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 563.00 | 5 829.00 | | 7 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 327.00 | 10 230.00 | | 24 327.00 |
ST Autres comptes | 78 150.00 | 37 734.00 | | 78 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 428.00 | 21 724.00 | | 45 428.00 |
YT Sous‐traitance | 89 176.00 | 24 559.00 | | 89 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 563.00 | 5 829.00 | | 7 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 571.00 | 16 671.00 | | 44 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 653.00 | 4 319.00 | | 22 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 080.00 | 94 247.00 | | 237 080.00 |