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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 679.00 | 221.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 115.00 | 8 811.00 | 27 304.00 | 36 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 065.00 | 9 490.00 | 82 575.00 | 92 065.00 |
060 Stock marchandises | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | 60.00 | 3 197.00 | 3 257.00 |
072 Créances – Autres | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
084 Disponibilités | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 999.00 | 60.00 | 63 939.00 | 63 999.00 |
110 Total général Actif | 156 064.00 | 9 551.00 | 146 513.00 | 156 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 799.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 183.00 | | | 396 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 284.00 | | | 401 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 177.00 | | | 268 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -845.00 | | | -845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
242 Autres charges externes. | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
252 Charges sociales | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 60.00 | | | 60.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 223.00 | | | 409 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 939.00 | | | -7 939.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 799.00 | | | -7 799.00 |