| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 13 542.00 | 21 458.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 520.00 | 48 643.00 | 61 877.00 | 110 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 162.00 | 26 532.00 | 38 631.00 | 65 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 682.00 | 88 717.00 | 701 966.00 | 790 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BZ Autres créances | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CF Disponibilités | 388 589.00 | | 388 589.00 | 388 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 161.00 | | 477 161.00 | 477 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 843.00 | 88 717.00 | 1 179 126.00 | 1 267 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
DL TOTAL (I) | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 217.00 | | | 543 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 689.00 | | | 323 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 994.00 | | | 995 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 126.00 | | | 1 179 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 137.00 | | | 636 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 109.00 | 32 608.00 | | 56 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 5 000.00 | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 567.00 | 27 608.00 | | 47 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 689.00 | 323 689.00 | | 323 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 217.00 | 183 359.00 | 359 858.00 | 543 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 994.00 | 636 137.00 | 359 858.00 | 995 994.00 |