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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 695.00 | | 516 695.00 | 516 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 833.00 | | 582 833.00 | 582 833.00 |
CU Autres participations | 516 695.00 | | 516 695.00 | 516 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 601.00 | 60 619.00 | | 122 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 331.00 | 61 981.00 | | 101 331.00 |
DK Provisions réglementées | 11 269.00 | 7 930.00 | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 257 201.00 | 152 531.00 | | 257 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 183.00 | 360 854.00 | | 290 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417.00 | 3 327.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 3 060.00 | | 4 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 065.00 | 995.00 | | 23 065.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 632.00 | 369 235.00 | | 325 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 833.00 | 521 766.00 | | 582 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 863.00 | 79 052.00 | | 106 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | -3 339.00 | | -3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 80 012.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 669.00 | 18 031.00 | | 42 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 331.00 | 61 981.00 | | 101 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 695.00 | | | 516 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 695.00 | | | 516 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 183.00 | 71 413.00 | 218 770.00 | 290 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 632.00 | 106 863.00 | 218 770.00 | 325 632.00 |