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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 550 866.00 | | 550 866.00 | 550 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 685.00 | 9 557.00 | 35 128.00 | 44 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 181.00 | 63 344.00 | 289 837.00 | 353 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 048.00 | 77 101.00 | 878 947.00 | 956 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BZ Autres créances | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CF Disponibilités | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 949.00 | | 224 949.00 | 224 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 997.00 | 77 101.00 | 1 103 896.00 | 1 180 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 984.00 | -4 325.00 | | 103 984.00 |
DL TOTAL (I) | 109 659.00 | 5 675.00 | | 109 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 906.00 | 751 142.00 | | 696 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 236.00 | 205 074.00 | | 211 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 23 276.00 | | 14 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 748.00 | 57 819.00 | | 71 748.00 |
EA Autres dettes | | 2 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 236.00 | 1 039 400.00 | | 994 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 896.00 | 1 045 075.00 | | 1 103 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 696.00 | 404 129.00 | | 413 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 296.00 | | 11 182.00 | 953 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 431.00 | 956 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 431.00 | 397 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 066.00 | | | 555 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 115.00 | | 11 182.00 | 395 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 356.00 | 52 374.00 | 629.00 | 25 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 2 796.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 952.00 | 49 578.00 | 629.00 | 23 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 630.00 | 116 090.00 | 475 544.00 | 696 630.00 |
VI Groupe et associés | 211 236.00 | 211 236.00 | | 211 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 236.00 | 413 696.00 | 475 544.00 | 994 236.00 |