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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694.00 | 379.00 | 315.00 | 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 402.00 | 298 513.00 | 124 889.00 | 423 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 587.00 | 223 367.00 | 108 219.00 | 331 587.00 |
AX Avances et acomptes | 297 133.00 | | 297 133.00 | 297 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 686.00 | 522 259.00 | 747 427.00 | 1 269 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BZ Autres créances | 286 391.00 | | 286 391.00 | 286 391.00 |
CF Disponibilités | 604 373.00 | | 604 373.00 | 604 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 885.00 | | 944 886.00 | 944 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 572.00 | 522 259.00 | 1 692 312.00 | 2 214 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 |
DH Report à nouveau | -964 002.00 | -356 325.00 | | -964 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 757.00 | -607 676.00 | | -869 757.00 |
DL TOTAL (I) | 101 241.00 | 970 998.00 | | 101 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 967.00 | 55 000.00 | | 677 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 565.00 | 65 827.00 | | 317 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 342.00 | 130 600.00 | | 161 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 197.00 | 28 733.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 071.00 | 280 161.00 | | 1 591 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 312.00 | 1 251 159.00 | | 1 692 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 864.00 | | 447 098.00 | 853 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 276.00 | 1 269 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 276.00 | 628 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 402.00 | | 216 871.00 | 423 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 768.00 | | 230 227.00 | 429 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 828.00 | 245 432.00 | | 276 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | 139.00 | | 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 379.00 | 141 134.00 | | 157 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 209.00 | 104 159.00 | | 119 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 967.00 | | 634 917.00 | 677 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 565.00 | 317 565.00 | | 317 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 512.00 | 340 512.00 | | 340 512.00 |
VW T.V.A. | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 071.00 | 483 104.00 | 1 064 917.00 | 1 591 071.00 |