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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 771 700.00 | | 771 700.00 | 771 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 787.00 | 289.00 | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 356.00 | 49 829.00 | 78 527.00 | 128 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 923.00 | 51 176.00 | 856 747.00 | 907 923.00 |
BT Marchandises | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 98 103.00 | | 98 103.00 | 98 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 718.00 | | 212 718.00 | 212 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 642.00 | 51 176.00 | 1 069 465.00 | 1 120 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
DL TOTAL (I) | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 424.00 | | | 641 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 004.00 | | | 225 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 487.00 | | | 978 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 465.00 | | | 1 069 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 128.00 | | | 367 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 924.00 | | | 907 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 260.00 | | | 772 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 536.00 | 13 640.00 | | 37 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 976.00 | 13 640.00 | | 36 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 854.00 | 10 263.00 | 2 590.00 | 12 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 150.00 | 162 150.00 | 50 000.00 | 212 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 263.00 | 75 494.00 | 305 780.00 | 634 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 691.00 | 36 461.00 | 6 230.00 | 42 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 487.00 | 367 128.00 | 358 371.00 | 978 487.00 |