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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | 980.00 | 880.00 | 1 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881.00 | 980.00 | 900.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 756.00 | 2 570.00 | 293 186.00 | 295 756.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 122 298.00 | | 122 298.00 | 122 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 438.00 | 2 570.00 | 489 867.00 | 492 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 319.00 | 3 551.00 | 490 768.00 | 494 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
DL TOTAL (I) | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
DP Provisions pour risques | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 081.00 | | | 356 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 397.00 | | | 393 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 768.00 | | | 490 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 397.00 | | | 373 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 123.00 | 267 365.00 | 906 489.00 | 639 123.00 |
FG Production vendue services | 3 492.00 | 1 165.00 | 4 657.00 | 3 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 615.00 | 268 530.00 | 911 146.00 | 642 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 657.00 | | | 915 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 184.00 | | | 862 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852.00 | | 1 028.00 | 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | 1 028.00 | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 494.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 494.00 | | 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 078.00 | 1 548.00 | | 3 078.00 |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | 1 494.00 | 900.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | 1 494.00 | 900.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054.00 | 3 042.00 | 900.00 | 5 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 081.00 | 356 081.00 | | 356 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 292 839.00 | 292 839.00 | | 292 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | | -20 000.00 | 20 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 559.00 | 299 539.00 | 20.00 | 299 559.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 397.00 | 373 397.00 | 20 000.00 | 393 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
ST Autres comptes | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 360.00 | | | 86 360.00 |