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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 2 078.00 | 2 187.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 931.00 | 76 802.00 | 138 128.00 | 214 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 866.00 | 79 481.00 | 143 385.00 | 222 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 187.00 | | 410 187.00 | 410 187.00 |
BZ Autres créances | 87 136.00 | | 87 136.00 | 87 136.00 |
CF Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 725.00 | | 543 725.00 | 543 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 592.00 | 79 481.00 | 687 110.00 | 766 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 100.00 | 37 500.00 | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 23.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989.00 | 62 674.00 | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 105 187.00 | 122 197.00 | | 105 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 409.00 | 68 569.00 | | 138 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 004.00 | 106 730.00 | | 296 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 769.00 | 95 647.00 | | 146 769.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 923.00 | 270 947.00 | | 581 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 110.00 | 393 145.00 | | 687 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 467.00 | 217 189.00 | | 476 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 078.00 | | 101 240.00 | 126 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 452.00 | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 222 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 957.00 | | 98 240.00 | 120 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 3 000.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 731.00 | 43 749.00 | | 35 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 131.00 | 43 749.00 | | 35 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 004.00 | 296 004.00 | | 296 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 187.00 | 410 187.00 | | 410 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 409.00 | 32 953.00 | 91 932.00 | 138 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 729.00 | 534 729.00 | 3 000.00 | 537 729.00 |
VW T.V.A. | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 923.00 | 476 467.00 | 91 932.00 | 581 923.00 |