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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 022.00 | 22 036.00 | 179 986.00 | 202 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897.00 | 3 897.00 | 11 000.00 | 14 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 776.00 | 19 643.00 | 67 133.00 | 86 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 940.00 | 45 576.00 | 303 364.00 | 348 940.00 |
BT Marchandises | 217 449.00 | 14 578.00 | 202 870.00 | 217 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 941 520.00 | | 941 520.00 | 941 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 773.00 | 14 578.00 | 1 234 195.00 | 1 248 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 713.00 | 60 154.00 | 1 537 559.00 | 1 597 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 982.00 | | | 309 982.00 |
DL TOTAL (I) | 368 174.00 | | | 368 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 469.00 | | | 870 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 141.00 | | | 221 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
EA Autres dettes | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 385.00 | | | 1 153 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 559.00 | | | 1 537 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 320.00 | | | 430 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 341.00 | | 1 319 341.00 | 1 319 341.00 |
FG Production vendue services | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 158.00 | | 1 341 158.00 | 1 341 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 618.00 | | | 1 416 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 636.00 | | | 1 106 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 982.00 | | | 309 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 713.00 | | 22 226.00 | 326 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 488.00 | | 22 207.00 | 281 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 225.00 | | 19.00 | 45 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 270.00 | 29 306.00 | | 16 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | 29 306.00 | | 16 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 807.00 | 15 999.00 | 4 807.00 | 4 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 807.00 | 30 577.00 | 4 807.00 | 4 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 577.00 | 4 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
UX Autres créances clients | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 469.00 | 147 403.00 | 634 890.00 | 870 469.00 |
VI Groupe et associés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 865.00 | | | 214 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 314.00 | 88 069.00 | 45 245.00 | 133 314.00 |
VW T.V.A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 385.00 | 430 320.00 | 634 890.00 | 1 153 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
ST Autres comptes | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 740.00 | | | 448 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 624.00 | | | 356 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 369.00 | | | 159 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |