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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 741.00 | 825.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 14 995.00 | 32 184.00 | 47 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 546.00 | 15 737.00 | 55 810.00 | 71 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 451.00 | 15 737.00 | 157 714.00 | 173 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 197.00 | | | -58 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
DL TOTAL (I) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 714.00 | | | 157 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 365.00 | | 407 365.00 | 407 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 365.00 | | 407 365.00 | 407 365.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 392.00 | | | 407 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 197.00 | | | 321 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648.00 | 6 088.00 | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 648.00 | 6 088.00 | | 9 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 655.00 | 21 345.00 | 83 310.00 | 104 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341.00 | 2 541.00 | 2 800.00 | 5 341.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 217.00 | 41 908.00 | 83 310.00 | 125 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 671.00 | | | 204 671.00 |
ST Autres comptes | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
YT Sous‐traitance | 391.00 | | | 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 169.00 | | | 258 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |