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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 249.00 | 22.00 | 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 2 477.00 | 3 984.00 | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 833.00 | 5 550.00 | 23 283.00 | 28 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 141.00 | 8 276.00 | 67 865.00 | 76 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CF Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 275.00 | 8 276.00 | 88 000.00 | 96 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 420.00 | 2 028.00 | | -10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 36 608.00 | 47 028.00 | | 36 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 872.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118.00 | 3 531.00 | | 1 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 7 000.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 392.00 | 18 403.00 | | 51 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 000.00 | 65 431.00 | | 88 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 392.00 | 18 403.00 | | 51 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 774.00 | 32 136.00 | | 51 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 195.00 | 30 108.00 | | 62 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 420.00 | 2 028.00 | | -10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 679.00 | | 36 003.00 | 49 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 541.00 | 76 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 541.00 | 35 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 332.00 | | 19 665.00 | 18 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | | 16 338.00 | 28 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 7 350.00 | | 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 90.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 7 260.00 | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |