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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 398 720.00 | | 398 720.00 | 398 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 597.00 | 14 218.00 | 87 379.00 | 101 597.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 017.00 | 14 218.00 | 487 799.00 | 502 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
072 Créances – Autres | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
084 Disponibilités | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
110 Total général Actif | 575 925.00 | 14 218.00 | 561 707.00 | 575 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500 317.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 775.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 398 720.00 | | | 398 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502 017.00 | | | 502 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |