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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 707 332.00 | 5 000.00 | 702 332.00 | 707 332.00 |
BZ Autres créances | 258 283.00 | | 258 283.00 | 258 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 834.00 | | 293 834.00 | 293 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 166.00 | 5 000.00 | 996 166.00 | 1 001 166.00 |
CU Autres participations | 707 332.00 | 5 000.00 | 702 332.00 | 707 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 897.00 | 17 130.00 | | 88 897.00 |
DK Provisions réglementées | 10 934.00 | 5 467.00 | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 121 961.00 | 27 597.00 | | 121 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 538.00 | 518 327.00 | | 440 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 464.00 | 254 165.00 | | 401 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 164.00 | 11 441.00 | | 30 164.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 205.00 | 783 932.00 | | 874 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 166.00 | 811 529.00 | | 996 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 464.00 | | | 401 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | 7 162.00 | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 467.00 | -7 162.00 | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 935.00 | 70 501.00 | | 199 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 037.00 | 53 371.00 | | 111 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 897.00 | 17 130.00 | | 88 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 332.00 | | | 707 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 467.00 | 10 467.00 | | 5 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 332.00 | | | 707 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 467.00 | 10 467.00 | | 5 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 256 825.00 | 256 825.00 | | 256 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 538.00 | 78 375.00 | 319 443.00 | 440 538.00 |
VI Groupe et associés | 401 464.00 | 401 464.00 | | 401 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 283.00 | 258 283.00 | | 258 283.00 |
VW T.V.A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 205.00 | 512 042.00 | 319 443.00 | 874 205.00 |