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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 80.00 | 612.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 956.00 | 190 160.00 | 466 795.00 | 656 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 149.00 | 190 241.00 | 474 908.00 | 665 149.00 |
BT Marchandises | 271 638.00 | | 271 638.00 | 271 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 208 507.00 | | 208 507.00 | 208 507.00 |
CF Disponibilités | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 466.00 | | 514 466.00 | 514 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 616.00 | 190 241.00 | 989 374.00 | 1 179 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 267 509.00 | | | 267 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 503.00 | 267 508.00 | | 90 503.00 |
DL TOTAL (I) | 360 212.00 | 269 708.00 | | 360 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 053.00 | 469 700.00 | | 365 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 144 968.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 966.00 | 133 446.00 | | 223 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 904.00 | 103 995.00 | | 37 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 162.00 | 852 111.00 | | 629 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 374.00 | 1 121 820.00 | | 989 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 186.00 | | 2 290 186.00 | 2 290 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 186.00 | | 2 290 186.00 | 2 290 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 750.00 | 2 120.00 | | 39 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 249.00 | 15 919.00 | | 62 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 249.00 | 22 165.00 | | 62 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 499.00 | -20 045.00 | | -22 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 666.00 | 97 149.00 | | 26 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 490.00 | 2 600 475.00 | | 2 349 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 987.00 | 2 332 966.00 | | 2 258 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 503.00 | 267 508.00 | | 90 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 859.00 | 58 383.00 | | 131 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 859.00 | 58 383.00 | | 131 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 966.00 | 223 966.00 | | 223 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 053.00 | 106 206.00 | 258 847.00 | 365 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 013.00 | 213 013.00 | | 213 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 513.00 | 213 013.00 | 7 500.00 | 220 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 162.00 | 370 315.00 | 258 847.00 | 629 162.00 |