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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 101.00 | | 107 101.00 | 107 101.00 |
AP Constructions | 214 203.00 | 4 224.00 | 209 978.00 | 214 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 805.00 | 4 224.00 | 3 820 580.00 | 3 824 805.00 |
BZ Autres créances | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 406.00 | 4 224.00 | 3 885 182.00 | 3 889 406.00 |
CU Autres participations | 3 503 500.00 | | 3 503 500.00 | 3 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 715.00 | | | 560 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 873.00 | | | 605 873.00 |
DK Provisions réglementées | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 515.00 | | | 1 179 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 047.00 | | | 812 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 846.00 | | | 1 851 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 666.00 | | | 2 705 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 182.00 | | | 3 885 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 188.00 | | | 1 995 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 941.00 | | | 846 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 067.00 | | | 241 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 873.00 | | | 605 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 503 500.00 | 321 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 824 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 503 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227.00 | 700.00 | | 1 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227.00 | 700.00 | | 1 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851 846.00 | 1 851 846.00 | | 1 851 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 048.00 | 101 570.00 | 399 857.00 | 812 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 666.00 | 1 995 189.00 | 399 857.00 | 2 705 666.00 |