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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 297.00 | 2 615.00 | 4 682.00 | 7 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 297.00 | 2 615.00 | 4 682.00 | 7 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 525.00 | 2 615.00 | 48 910.00 | 51 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DH Report à nouveau | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 241.00 | 27 653.00 | | -11 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836.00 | 36 078.00 | | 4 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 547.00 | 33 547.00 | | 21 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 4 286.00 | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 634.00 | 8 737.00 | | 16 634.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 443.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 074.00 | 47 013.00 | | 44 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 910.00 | 83 091.00 | | 48 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 074.00 | 47 013.00 | | 44 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879.00 | | 1 418.00 | 5 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | 1 418.00 | 5 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 1 587.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 587.00 | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VI Groupe et associés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 30.00 | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 907.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 18 268.00 | 19 760.00 | | 18 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 271.00 | 21 463.00 | | 22 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | 30.00 | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 655.00 | -8 773.00 | | 6 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 673.00 | 12 482.00 | | 2 673.00 |
ZE Dividendes | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 240.00 | 42 129.00 | | 41 240.00 |