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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 178.00 | | 2 146 178.00 | 2 146 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
CF Disponibilités | 293 944.00 | | 293 944.00 | 293 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 879.00 | | 354 879.00 | 354 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 056.00 | | 2 501 056.00 | 2 501 056.00 |
CU Autres participations | 2 146 178.00 | | 2 146 178.00 | 2 146 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 956.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 769.00 | 18 167.00 | | 292 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 318.00 | 277 645.00 | | 408 318.00 |
DK Provisions réglementées | 25 449.00 | 16 213.00 | | 25 449.00 |
DL TOTAL (I) | 770 536.00 | 352 982.00 | | 770 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 271.00 | 1 469 048.00 | | 1 228 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 076.00 | 474 864.00 | | 402 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 967.00 | | 22 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 083.00 | 57 868.00 | | 78 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 520.00 | 2 024 748.00 | | 1 730 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 056.00 | 2 377 730.00 | | 2 501 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 236.00 | -9 236.00 | | -9 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | 1 947.00 | | 23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 001.00 | 524 001.00 | | 674 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 682.00 | 246 356.00 | | 265 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 318.00 | 277 645.00 | | 408 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 178.00 | | | 2 146 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 178.00 | | | 2 146 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 213.00 | 9 236.00 | | 16 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 213.00 | 9 236.00 | | 16 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VC Groupe et associés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 152.00 | 241 214.00 | 981 138.00 | 1 224 152.00 |
VI Groupe et associés | 402 076.00 | 402 076.00 | | 402 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 616.00 | | | 239 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
VW T.V.A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 400.00 | 743 462.00 | 981 138.00 | 1 726 400.00 |