| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008 833.00 | | 5 008 833.00 | 5 008 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 117 024.00 | | 5 117 024.00 | 5 117 024.00 |
CF Disponibilités | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 099.00 | | 5 217 099.00 | 5 217 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 946 000.00 | 1 000.00 | | 4 946 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 558.00 | -796.00 | | -13 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 798.00 | -12 762.00 | | 35 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 240.00 | -12 558.00 | | 4 968 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 30.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 599.00 | 12 407.00 | | 66 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 599.00 | 13 558.00 | | 66 599.00 |
ED (V) | 182 260.00 | | | 182 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 099.00 | 1 030.00 | | 5 217 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 829.00 | | | 115 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 030.00 | 12 762.00 | | 80 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 798.00 | -12 762.00 | | 35 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 117 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 117 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
VI Groupe et associés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |