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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 642.00 | 6 500.00 | 8 142.00 | 14 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 642.00 | 6 500.00 | 93 142.00 | 99 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
110 Total général Actif | 203 634.00 | 6 500.00 | 197 134.00 | 203 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 412.00 | 144 604.00 | | 217 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 083.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 415.00 | 149 687.00 | | 217 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 396.00 | 44 708.00 | | 76 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 040.00 | -1 520.00 | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 39 213.00 | 28 872.00 | | 39 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 181.00 | | 1 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 956.00 | 51 968.00 | | 58 956.00 |
252 Charges sociales | 6 151.00 | 2 070.00 | | 6 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 500.00 | 130 529.00 | | 184 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 915.00 | 19 158.00 | | 32 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 733.00 | 19 158.00 | | 31 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 615.00 | | | 3 615.00 |