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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 544 982.00 | | 2 544 982.00 | 2 544 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 982.00 | | 2 845 982.00 | 2 845 982.00 |
BZ Autres créances | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
CF Disponibilités | 212 582.00 | | 212 582.00 | 212 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 372.00 | | 272 372.00 | 272 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 354.00 | | 3 118 354.00 | 3 118 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 544 982.00 | | | 2 544 982.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | -324.00 | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213.00 | 158.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047.00 | 834.00 | | 4 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 029.00 | 3 083 550.00 | | 3 112 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 1 224.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 307.00 | 3 084 803.00 | | 3 114 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 354.00 | 3 085 637.00 | | 3 118 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 307.00 | 3 084 803.00 | | 3 114 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 18 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 18 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 046.00 | 3 046.00 | | -3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 875.00 | 49 376.00 | | 37 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 663.00 | 49 218.00 | | 34 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213.00 | 158.00 | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 350.00 | | 61 752.00 | 2 872 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 120.00 | 2 845 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 120.00 | 2 845 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 350.00 | | 61 752.00 | 2 872 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 544 982.00 | 2 544 982.00 | | 2 544 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 112 029.00 | 3 112 029.00 | | 3 112 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 772.00 | 2 604 772.00 | | 2 604 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 307.00 | 3 114 307.00 | | 3 114 307.00 |