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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 325.00 | 23 783.00 | 38 542.00 | 62 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 747.00 | 1 269.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 342.00 | 24 530.00 | 94 812.00 | 119 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
CF Disponibilités | 887 085.00 | | 887 085.00 | 887 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 569.00 | | 986 569.00 | 986 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 911.00 | 24 530.00 | 1 081 381.00 | 1 105 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 815.00 | 240 572.00 | | 484 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 012.00 | 244 244.00 | | 308 012.00 |
DL TOTAL (I) | 847 828.00 | 539 815.00 | | 847 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 371.00 | 130 638.00 | | 88 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 230.00 | 28 934.00 | | 33 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 45 760.00 | | 67 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 524.00 | 18 448.00 | | 44 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 554.00 | 223 780.00 | | 233 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 381.00 | 763 595.00 | | 1 081 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 570.00 | 135 460.00 | | 187 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 41.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 786.00 | | 556.00 | 118 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | | 556.00 | 63 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 279.00 | 8 251.00 | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 8 251.00 | | 16 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 361.00 | 42 377.00 | 45 984.00 | 88 361.00 |
VI Groupe et associés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 554.00 | 187 570.00 | 45 984.00 | 233 554.00 |