| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 645 308.00 | | 8 645 308.00 | 8 645 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330 627.00 | | 8 330 627.00 | 8 330 627.00 |
BZ Autres créances | 338 010.00 | | 338 010.00 | 338 010.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 826 488.00 | | 1 826 488.00 | 1 826 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 141 433.00 | | 19 141 433.00 | 19 141 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 141 433.00 | | 19 141 433.00 | 19 141 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 320.00 | | | 1 860 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 292.00 | | | 346 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 438.00 | | | 1 388 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 545 384.00 | | | 15 545 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 140 433.00 | | | 19 140 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 141 433.00 | | | 19 141 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 140 433.00 | | | 19 140 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 633 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 011.00 | | | 3 633 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 011.00 | | | 3 633 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 292.00 | 346 292.00 | | 346 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 545 384.00 | 15 545 384.00 | | 15 545 384.00 |
UX Autres créances clients | 8 330 627.00 | 8 330 627.00 | | 8 330 627.00 |
VB T. V. A. | 321 871.00 | 321 871.00 | | 321 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 320.00 | 1 860 320.00 | | 1 860 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669 637.00 | 8 669 637.00 | | 8 669 637.00 |
VW T.V.A. | 1 388 438.00 | 1 388 438.00 | | 1 388 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 140 433.00 | 19 140 433.00 | | 19 140 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 3 633 011.00 | | | 3 633 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 584.00 | | | 741 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 220.00 | | | 801 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 633 011.00 | | | 3 633 011.00 |