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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 646.00 | 1 711.00 | 3 934.00 | 5 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 8 734.00 | 6 390.00 | 15 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 870.00 | 10 445.00 | 11 424.00 | 21 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
BZ Autres créances | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CF Disponibilités | 293 437.00 | | 293 437.00 | 293 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 352.00 | | 482 352.00 | 482 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 223.00 | 10 445.00 | 493 777.00 | 504 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 694.00 | -59 422.00 | | -32 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 320.00 | 26 727.00 | | 95 320.00 |
DL TOTAL (I) | 72 625.00 | -22 694.00 | | 72 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 330.00 | 96 897.00 | | 83 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 10 495.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 900.00 | 2 597.00 | | 142 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 661.00 | 40 674.00 | | 61 661.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 74 995.00 | | 1 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 890.00 | 426 578.00 | | 116 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 151.00 | 652 239.00 | | 421 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 777.00 | 629 544.00 | | 493 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 512.00 | 620 661.00 | | 387 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 598.00 | | 1 022.00 | 21 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 21 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 5 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 102.00 | | 1 022.00 | 14 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522.00 | 4 923.00 | | 5 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 1 129.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 3 794.00 | | 4 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
VB T. V. A. | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 330.00 | 63 720.00 | 19 609.00 | 83 330.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 760.00 | 135 660.00 | 1 100.00 | 136 760.00 |
VW T.V.A. | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 121.00 | 387 512.00 | 19 609.00 | 407 121.00 |