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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 375.00 | 12 313.00 | 62.00 | 12 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 425.00 | 27 013.00 | 412.00 | 27 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 598.00 | 27 013.00 | 25 586.00 | 52 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 197.00 | -6 375.00 | | -10 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | -3 822.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 751.00 | -9 197.00 | | 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 724.00 | 25 591.00 | | 16 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 9.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 3 009.00 | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167.00 | 1 985.00 | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 1 960.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 835.00 | 32 555.00 | | 24 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 586.00 | 23 357.00 | | 25 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 742.00 | 7 271.00 | | 19 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 3 945.00 | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986.00 | 3 326.00 | | 8 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 724.00 | 7 166.00 | 9 559.00 | 16 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 835.00 | 15 276.00 | 9 559.00 | 24 835.00 |