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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 128.00 | 1 283.00 | 1 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 411.00 | 128.00 | 1 283.00 | 1 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
084 Disponibilités | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
110 Total général Actif | 26 452.00 | 128.00 | 26 325.00 | 26 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 668.00 | 94 764.00 | | 114 668.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 3 500.00 | | -12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 3 066.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 997.00 | | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 498.00 | 101 329.00 | | 104 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 892.00 | 42 331.00 | | 41 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 374.00 | -1 017.00 | | 1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 22 746.00 | 12 397.00 | | 22 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 473.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 412.00 | 26 910.00 | | 19 412.00 |
252 Charges sociales | 11 459.00 | 13 635.00 | | 11 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 1 167.00 | | 303.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 783.00 | 95 905.00 | | 99 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 715.00 | 5 425.00 | | 4 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 814.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 217.00 | 4 611.00 | | 3 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -771.00 | | | -771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |