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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 990.00 | 11 812.00 | 27 178.00 | 38 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 490.00 | 11 812.00 | 27 678.00 | 39 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 796.00 | | 491 796.00 | 491 796.00 |
BZ Autres créances | 237 342.00 | | 237 342.00 | 237 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 936 716.00 | | 936 716.00 | 936 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 084.00 | | 1 703 084.00 | 1 703 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 574.00 | 11 812.00 | 1 730 762.00 | 1 742 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 582.00 | 48.00 | | 3 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 574.00 | 394 424.00 | | 449 574.00 |
DL TOTAL (I) | 464 156.00 | 394 582.00 | | 464 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 002.00 | 580 216.00 | | 436 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 919.00 | 299 285.00 | | 317 919.00 |
EA Autres dettes | 17 016.00 | 5 000.00 | | 17 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 669.00 | 308 180.00 | | 495 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 605.00 | 1 192 682.00 | | 1 266 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 762.00 | 1 587 264.00 | | 1 730 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 605.00 | 1 192 682.00 | | 1 266 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 266.00 | | 25 225.00 | 14 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | | 25 225.00 | 13 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 6 452.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 6 452.00 | | 5 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 002.00 | 436 002.00 | | 436 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 669.00 | 495 669.00 | | 495 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 491 796.00 | 491 796.00 | | 491 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
VC Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 680.00 | 140 680.00 | | 140 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 036.00 | 737 536.00 | 500.00 | 738 036.00 |
VW T.V.A. | 130 184.00 | 130 184.00 | | 130 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 605.00 | 1 266 605.00 | | 1 266 605.00 |