| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 736.00 | 3 429.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 155.00 | 736.00 | 82 419.00 | 83 155.00 |
BZ Autres créances | 364 402.00 | | 364 402.00 | 364 402.00 |
CF Disponibilités | 184 332.00 | | 184 332.00 | 184 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 734.00 | | 548 734.00 | 548 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 889.00 | 736.00 | 631 153.00 | 631 889.00 |
CU Autres participations | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 077.00 | 9 403.00 | | 13 077.00 |
DG Autres réserves | 248 471.00 | 178 664.00 | | 248 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 358.00 | 73 480.00 | | 46 358.00 |
DL TOTAL (I) | 617 206.00 | 570 848.00 | | 617 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 97.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 2 892.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 2 369.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 108.00 | 15 073.00 | | 11 108.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 947.00 | 20 881.00 | | 13 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 153.00 | 591 729.00 | | 631 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 947.00 | 20 881.00 | | 13 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 725.00 | | 76 725.00 | 76 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 725.00 | | 76 725.00 | 76 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 353.00 | 154 294.00 | | 122 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 994.00 | 80 813.00 | | 75 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 358.00 | 73 480.00 | | 46 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 340.00 | | 4 815.00 | 78 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 340.00 | | 650.00 | 78 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 338 372.00 | 338 372.00 | | 338 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 403.00 | 364 403.00 | | 364 403.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |