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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 433.00 | -1 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 649.00 | 222 675.00 | 66 974.00 | 289 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 160.00 | 57 946.00 | 2 214.00 | 60 160.00 |
AX Avances et acomptes | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 760.00 | 282 054.00 | 87 706.00 | 369 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 406.00 | | 521 406.00 | 521 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 803.00 | 54 843.00 | 1 897 960.00 | 1 952 803.00 |
BZ Autres créances | 584 495.00 | | 584 495.00 | 584 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 255 285.00 | | 255 285.00 | 255 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 373.00 | 54 843.00 | 3 460 529.00 | 3 515 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 133.00 | 336 897.00 | 3 548 236.00 | 3 885 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -13 673.00 | | | -13 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 027.00 | | | 137 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
DL TOTAL (I) | 472 621.00 | | | 472 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 789.00 | | | 250 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 772.00 | | | 1 717 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 270.00 | | | 341 270.00 |
EA Autres dettes | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 614.00 | | | 3 075 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 236.00 | | | 3 548 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 614.00 | | | 2 536 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 789.00 | | | 250 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 182.00 | 178 300.00 | 599 482.00 | 421 182.00 |
FG Production vendue services | 2 859 302.00 | 45 313.00 | 2 904 615.00 | 2 859 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 484.00 | 223 613.00 | 3 504 097.00 | 3 280 484.00 |
FM Production stockée | | | -3 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 976.00 | | | 3 535 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 710.00 | | | 3 406 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 120.00 | | 25 639.00 | 344 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 688.00 | | 25 639.00 | 342 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 996.00 | 29 057.00 | | 252 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 564.00 | 29 057.00 | | 251 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 196.00 | | 1 353.00 | 56 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 196.00 | | 1 353.00 | 56 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 196.00 | | 1 353.00 | 56 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 772.00 | 1 717 772.00 | | 1 717 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 134.00 | 1 887 134.00 | | 1 887 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 669.00 | | 65 669.00 | 65 669.00 |
VB T. V. A. | 403 069.00 | 403 069.00 | | 403 069.00 |
VC Groupe et associés | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 789.00 | 250 789.00 | | 250 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 467.00 | 2 472 799.00 | 65 669.00 | 2 538 467.00 |
VW T.V.A. | 273 691.00 | 273 691.00 | | 273 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 614.00 | 2 536 614.00 | | 2 536 614.00 |