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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 540.00 | 8 459.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 2 542.00 | 19 457.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 030.00 | 4 082.00 | 27 947.00 | 32 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
110 Total général Actif | 45 527.00 | 4 082.00 | 41 444.00 | 45 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -607.00 | | | -607.00 |
242 Autres charges externes. | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 517.00 | | | -7 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 685.00 | | | 1 685.00 |