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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 685.00 | 6 977.00 | 14 708.00 | 21 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 998.00 | 10 335.00 | 19 663.00 | 29 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 184.00 | 17 312.00 | 41 871.00 | 59 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 822.00 | | 191 822.00 | 191 822.00 |
BN En cours de production de biens | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 537.00 | | 208 537.00 | 208 537.00 |
BZ Autres créances | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CF Disponibilités | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 242.00 | | 591 242.00 | 591 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 425.00 | 17 312.00 | 633 113.00 | 650 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037.00 | 909.00 | | 2 037.00 |
DG Autres réserves | 38 693.00 | 17 264.00 | | 38 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | 22 557.00 | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 98 288.00 | 80 730.00 | | 98 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 548.00 | 194 471.00 | | 190 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 332.00 | 74 285.00 | | 197 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 669.00 | 33 830.00 | | 75 669.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 2 545.00 | | 4 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 825.00 | 306 864.00 | | 534 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 113.00 | 387 595.00 | | 633 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 834.00 | 241 257.00 | | 436 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 955.00 | | 8 228.00 | 50 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 605.00 | | 8 078.00 | 43 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 150.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 026.00 | 9 287.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | 9 287.00 | | 8 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 332.00 | 197 332.00 | | 197 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 537.00 | 208 537.00 | | 208 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 608.00 | 17 616.00 | 47 991.00 | 65 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 802.00 | 270 802.00 | | 270 802.00 |
VW T.V.A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 825.00 | 436 834.00 | 47 991.00 | 484 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |