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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 263.00 | 3 754.00 | 25 508.00 | 29 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 392.00 | 3 854.00 | 178 537.00 | 182 392.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 712.00 | 3 854.00 | 228 858.00 | 232 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 110.00 | | | 193 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 390.00 | | | 213 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 858.00 | | | 228 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 048.00 | | | 417 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 580.00 | | | 411 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 822.00 | 31 676.00 | 161 146.00 | 192 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 142.00 | 11 312.00 | 1 829.00 | 13 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 390.00 | 52 244.00 | 161 146.00 | 213 390.00 |