| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 356 705.00 | | 39 356 705.00 | 39 356 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 366 131.00 | | 39 366 131.00 | 39 366 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 208.00 | | 1 158 208.00 | 1 158 208.00 |
BZ Autres créances | 2 174 014.00 | | 2 174 014.00 | 2 174 014.00 |
CF Disponibilités | 3 391 090.00 | | 3 391 090.00 | 3 391 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 139.00 | | 258 139.00 | 258 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 451.00 | | 6 981 451.00 | 6 981 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 382 739.00 | | 46 382 739.00 | 46 382 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 402.00 | -25 603.00 | | -54 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 594.00 | -28 799.00 | | -47 594.00 |
DL TOTAL (I) | -56 997.00 | -9 402.00 | | -56 997.00 |
DP Provisions pour risques | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 563 038.00 | 14 522 946.00 | | 28 563 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 3 189.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 881.00 | 3 781 267.00 | | 4 782 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 274.00 | 1 453 106.00 | | 45 274.00 |
EA Autres dettes | 4 380 345.00 | 21 203.00 | | 4 380 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 605 711.00 | 8 098 827.00 | | 8 605 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 377 274.00 | 27 880 540.00 | | 46 377 274.00 |
ED (V) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 382 739.00 | 27 871 137.00 | | 46 382 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 377 274.00 | 13 357 987.00 | | 46 377 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 58 717.00 | 58 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 58 717.00 | 58 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 517 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 588 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 416 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 952 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 940 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 468 272.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 594 514.00 | 22 440 117.00 | | 15 594 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 642 108.00 | 22 468 917.00 | | 15 642 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 594.00 | -28 799.00 | | -47 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 852 132.00 | | 15 517 582.00 | 23 852 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 39 366 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 356 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 839 122.00 | | 15 517 582.00 | 23 839 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 157.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 881.00 | 4 782 881.00 | | 4 782 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380 345.00 | 4 380 345.00 | | 4 380 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 605 711.00 | 8 605 711.00 | | 8 605 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 208.00 | 1 158 208.00 | | 1 158 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 1 030 508.00 | 1 030 508.00 | | 1 030 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 563 038.00 | 28 563 038.00 | | 28 563 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 348 203.00 | | | 21 348 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 307 717.00 | | | 7 307 717.00 |
VP Divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 601.00 | 1 139 601.00 | | 1 139 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 139.00 | 258 139.00 | | 258 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 787.00 | 3 599 787.00 | | 3 599 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 377 274.00 | 46 377 274.00 | | 46 377 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 113.00 | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815 740.00 | 256 931.00 | | 2 815 740.00 |
ST Autres comptes | 285 646.00 | 685 277.00 | | 285 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 677.00 | 82 297.00 | | 48 677.00 |
YT Sous‐traitance | 5 266 562.00 | 18 257 119.00 | | 5 266 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 617.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231.00 | 113.00 | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378.00 | 175 000.00 | | 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 772.00 | 570 065.00 | | 1 397 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 416 627.00 | 19 290 243.00 | | 8 416 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |