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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 900.00 | 4 539.00 | 8 361.00 | 12 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 698.00 | 22 408.00 | 86 290.00 | 108 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 598.00 | 26 947.00 | 259 651.00 | 286 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
084 Disponibilités | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
110 Total général Actif | 381 666.00 | 26 947.00 | 354 719.00 | 381 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 850.00 | 294 783.00 | | 294 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 823.00 | 833.00 | | 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 400.00 | 295 622.00 | | 303 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 240.00 | 4 039.00 | | 5 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 988.00 | 84 876.00 | | 80 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | -3 841.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 70 256.00 | 51 351.00 | | 70 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | 1 140.00 | | 5 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 486.00 | 74 880.00 | | 94 486.00 |
252 Charges sociales | 17 771.00 | 35 976.00 | | 17 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 394.00 | 10 553.00 | | 16 394.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 892.00 | 258 975.00 | | 290 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 508.00 | 36 648.00 | | 12 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 301.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 5 485.00 | 11 731.00 | | 5 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 3 809.00 | | 1 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 506.00 | 21 409.00 | | 9 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 458.00 | | | 271 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |